Um die Fehlermeldungen einiger Programme beim Import der CSV-Datei zu vermeiden, kann der Export des Leistungsdatums abgeschaltet werden.
Wählen Sie unter DATEV-Einstellungen das gewünschte Exportformat aus. Falls Sie „CSV (2015)“ auswählen:
Geben Sie wie bisher pro Zeile Mehrwertsteuersatz=Kontonummer ein (z.B. 19=8400), dann muss das Konto 8400 ein Automatikkonto sein. Geben Sie statt dessen 19=8400:3 ein, wird mit dieser Buchung der Steuerschlüssel 3 übertragen (8400 ist hier also KEIN Automatikkonto!)
Analog verfahrten Sie bei der Hinterlegung des Gegenkontos als Erlösgruppe zur Rechnung. Beispiel: 8400:3 Wartungserlöse Gegenkonto und Steuerschlüssel durch Doppelpunkt getrennt, danach Leerzeichen und Kontobezeichnung
Dokumentenexport
Wählen Sie per Mail oder per FTP, dann werden die Rechnungen als PDF-Dateien im Unterverzeichnis ZIP im Zielverzeichnis für Ausgabedateien gesammelt. Sollten von den Rechnungen noch keine PDF's existieren, werden sie automatisch erzeugt (dazu wird pro Rechnung der Formulardrucker gestartet und automatisch beendet; die Maske erscheint dabei kurzzeitig auf dem Bildschirm). Wählen Sie E-Mail senden, werden die Dateien gepackt und an die E-Mail angehängt. Das wird wegen der Dateigröße meistens Probleme mit dem Versand geben. Deshalb wird ein anderer Weg zur Übertragung der Dokumente notwendig sein (z.B. Upload auf ein Online-Portal des Steuerberaters). In diesem Fall wählen Sie für den Export per FTP, weil dann die PDF's genauso erstellt, aber nicht an die E-Mail angehängt werden.
DATEV-Dateien löschen/Dok.-Dateien löschen
Sie sollten nach Übertragung die Exportdateien löschen, weil diese sonst bei der nächsten Übertragung erneut mit an die E-Mail angehängt und erneut übertragen werden.
Über Auszulassende Belege schließen Sie bestimmte Rechnungen von der Übertragung aus.
Aktivieren Sie die Markierung Skonto ausgeben, dann wird der entsprechende Prozentwert zur Rechnung mit ausgegeben.
Zum Export der Rechnungsdaten ist in der betreffenden Adresse eine Debitornummer erforderlich. Diese können Sie dort manuell vergeben.
Bei Auswahl der entsprechenden Einstellung wird diese auch automatisch nach folgendem Muster erzeugt:
Die Auftragsnummer der Rechnung wird im DATEV-Feld KOST1 übertragen.