Handwerker Software Onlinehilfe

Fibu-Konten mit/ohne Umsatzsteuerautomatik

Ist das Gegenkonto ein Automatikkonto, geben Sie einfach die 4-stellige Kontonummer ein (z.B. 3400).

Ist das Gegenkonto KEIN Automatikkonto, geben Sie die 4-stellige Kontonummer, gefolgt von einem Doppelpunkt und dem Steuerschlüssel ein (z.B. 4260:9).

Ausgabe Leistungsdatum

Sie können über die Markierung die Ausgabe des Leistungszeitraumes anweisen bzw. unterdrücken.

Da lt. GoBD eine nachträgliche Veränderung von Buchungen nicht erlaubt ist, wurden folgende Änderungen vorgenommen:

• Das Kassenbuch wird ab dieser Version verschlüsselt gespeichert.
• Löschungen von bzw. Änderungen an Buchungen können nur noch am selben Tag vorgenommen werden, an dem die Buchung erfasst wurde. Danach sind keine Änderungen mehr möglich. Fehler sind durch Storno-Buchungen und Neuerfassung zu korrigieren.

In der Erfassung-/Bearbeitungsmaske für die Buchungen erfolgt die Auswahl der Gegenkonten über eine Aufklappliste.

Die Vorgaben dafür hinterlegen Sie über Vorgaben Gegenkonto in der Erfassungsmaske. Je Vorgabezeile hinterlegen Sie die Kontonummer, gefolgt von einem Leerzeichen und der Kontobezeichnung.

Bei Auswahl des Kontos werden die Kontonummer in das Feld Gegenkonto und die Bezeichnung in das Feld Buchungstext übernommen.

In der Erfassung-/Bearbeitungsmaske für die Buchungen können Sie nun auch den Beleg dazu einscannen.

Über Kassenbuch… > Buchungen an DATEV exportieren können Sie umfangsmäßig analog zum Export auch die Exportkennzeichen wieder zurücksetzen, um diese Buchungen bearbeiten zu können.

Über die Schaltfläche Suchen geben Sie einen Suchbegriff ein. Die Treffer erscheinen als Liste der Zeilennummern am rechten Rand. Klicken Sie dort eine Zeile an, springt die Anzeige des Kassenbuchs an die entsprechende Stelle.

Es werden alle Felder durchsucht.

Die zu druckenden Rechnungen können auf folgende Arten ausgewählt werden:

• Markierte Zeilen
• von..bis.. Belegnummer
• von..bis.. Belegdatum
• Alles

Die zu exportierenden/druckenden Rechnungen werden durch Eingabe der von-bis-Belegnummer ausgewählt.

Über E-Mail senden verschicken Sie die erzeugten DATEV-Dateien per E-Mail. Stellen Sie dazu die entsprechenden Angaben ein.

Über DATEV-Dateien löschen entfernen Sie die erzeugten DATEV-Dateien, nachdem Sie sie erfolgreich versandt haben.

Die einzelnen Belege können als Kosten auf

• Kleinaufträge
• Projekte
• Wartungsaufträge

gebucht werden. Bei Buchung auf Projekte ist -falls dort eingestellt- zusätzlich die Kostengruppe zu erfassen. Eine ausführliche Darstellung finden Sie unter http://www.schulung.turbo-shk.de/download/Kostengruppen.pdf