Handwerker Software Onlinehilfe

Um die Fehlermeldungen einiger Programme beim Import der CSV-Datei zu vermeiden, kann der Export des Leistungsdatums abgeschaltet werden.

Wählen Sie unter DATEV-Einstellungen das gewünschte Exportformat aus. Falls Sie „CSV (2015)“ auswählen:

• können Sie unter Bedienerkürzel 2 Zeichen eingeben, welche Sie als Datenexporteur kennzeichnen
• ist das Auswahlfeld „Kontenbeschriftung“ deaktiviert
• Der Bereich Gegenkonten wurde wie folgt erweitert

Geben Sie wie bisher pro Zeile Mehrwertsteuersatz=Kontonummer ein (z.B. 19=8400), dann muss das Konto 8400 ein Automatikkonto sein. Geben Sie statt dessen 19=8400:3 ein, wird mit dieser Buchung der Steuerschlüssel 3 übertragen (8400 ist hier also KEIN Automatikkonto!)

Analog verfahrten Sie bei der Hinterlegung des Gegenkontos als Erlösgruppe zur Rechnung. Beispiel: 8400:3 Wartungserlöse Gegenkonto und Steuerschlüssel durch Doppelpunkt getrennt, danach Leerzeichen und Kontobezeichnung

Dokumentenexport

Wählen Sie per Mail oder per FTP, dann werden die Rechnungen als PDF-Dateien im Unterverzeichnis ZIP im Zielverzeichnis für Ausgabedateien gesammelt. Sollten von den Rechnungen noch keine PDF's existieren, werden sie automatisch erzeugt (dazu wird pro Rechnung der Formulardrucker gestartet und automatisch beendet; die Maske erscheint dabei kurzzeitig auf dem Bildschirm). Wählen Sie E-Mail senden, werden die Dateien gepackt und an die E-Mail angehängt. Das wird wegen der Dateigröße meistens Probleme mit dem Versand geben. Deshalb wird ein anderer Weg zur Übertragung der Dokumente notwendig sein (z.B. Upload auf ein Online-Portal des Steuerberaters). In diesem Fall wählen Sie für den Export per FTP, weil dann die PDF's genauso erstellt, aber nicht an die E-Mail angehängt werden.

DATEV-Dateien löschen/Dok.-Dateien löschen

Sie sollten nach Übertragung die Exportdateien löschen, weil diese sonst bei der nächsten Übertragung erneut mit an die E-Mail angehängt und erneut übertragen werden.

Über Auszulassende Belege schließen Sie bestimmte Rechnungen von der Übertragung aus.

Aktivieren Sie die Markierung Skonto ausgeben, dann wird der entsprechende Prozentwert zur Rechnung mit ausgegeben.

Zum Export der Rechnungsdaten ist in der betreffenden Adresse eine Debitornummer erforderlich. Diese können Sie dort manuell vergeben.

Bei Auswahl der entsprechenden Einstellung wird diese auch automatisch nach folgendem Muster erzeugt:

• Ist in der Adresse eine Debitornummer eingetragen, wird diese verwendet.
• Ist noch keine Debitornummer eingetragen, wird aus allen Adressen die höchste Debitornummer ermittelt und die darauffolgende in der Adresse eingetragen.
• Ist noch bei keiner Adresse eine Debitornummer vorhanden, dann wird die in der Maske eingestellte Beginnnummer verwendet.

Die Auftragsnummer der Rechnung wird im DATEV-Feld KOST1 übertragen.

• Als Inhalt Belegfeld 2 kann die Auftragsnummer gewählt werden.
• Abschlagsrechnungen können separat behandelt werden: Dazu werden die Rechnungen bei Erstellung als Abschlagsrechnung markiert. Je nach Verarbeitung in der Fibu können entweder alle Abschlagsrechnungen exportiert werden oder nur die bezahlten. In beiden Fällen wird jedoch das besondere Gegenkonto für Abschlagsrechnungen benötigt. (Hintergrund: die Umsatzsteuer von Abschlagsrechnungen ist erst nach Zahlungseingang fällig.)