Handwerker Software Onlinehilfe

Um die Fehlermeldungen einiger Programme beim Import der CSV-Datei zu vermeiden, kann der Export des Leistungsdatums abgeschaltet werden.

Über Auszulassende Belege schließen Sie bestimmte Rechnungen von der Übertragung aus.

Aktivieren Sie die Markierung Skonto ausgeben, dann wird der entsprechende Prozentwert zur Rechnung mit ausgegeben.

Zum Export der Rechnungsdaten ist in der betreffenden Adresse eine Debitornummer erforderlich. Diese können Sie dort manuell vergeben.

Bei Auswahl der entsprechenden Einstellung wird diese auch automatisch nach folgendem Muster erzeugt:

• Ist in der Adresse eine Debitornummer eingetragen, wird diese verwendet.
• Ist noch keine Debitornummer eingetragen, wird aus allen Adressen die höchste Debitornummer ermittelt und die darauffolgende in der Adresse eingetragen.
• Ist noch bei keiner Adresse eine Debitornummer vorhanden, dann wird die in der Maske eingestellte Beginnnummer verwendet.

Die Auftragsnummer der Rechnung wird im DATEV-Feld KOST1 übertragen.

• Als Inhalt Belegfeld 2 kann die Auftragsnummer gewählt werden.
• Abschlagsrechnungen können separat behandelt werden: Dazu werden die Rechnungen bei Erstellung als Abschlagsrechnung markiert. Je nach Verarbeitung in der Fibu können entweder alle Abschlagsrechnungen exportiert werden oder nur die bezahlten. In beiden Fällen wird jedoch das besondere Gegenkonto für Abschlagsrechnungen benötigt. (Hintergrund: die Umsatzsteuer von Abschlagsrechnungen ist erst nach Zahlungseingang fällig.)